Objetivos de Investimento
O FUNDO tem como objetivo proporcionar a seus cotistas rentabilidade através de oportunidades oferecidas pelos mercados de taxa de juros pós-fixadas e pré-fixadas, índice de preço, moeda estrangeira e renda variável, observados os limites estabelecidos neste Regulamento e na regulamentação em vigor.
Público Alvo
O Fundo destina-se ao público em geral, que busquem oportunidades de ganho em diversos mercados.
Política de Investimento
O FUNDO se classifica como Fundo Multimercado, tendo vários fatores de risco, sem o compromisso de concentração em nenhum fator em especial, podendo alocar seus recursos em ativos financeiros públicos e/ou privados, com atuação ativa nos mercados de taxa de juros pós-fixados e pré-fixados, incluindo estratégias que impliquem em risco de índices de preço, moeda estrangeira e renda variável, permitidos pela legislação aplicável, a critério da GESTORA, devendo observar os limites de concentração e os riscos previstos nesse Regulamento.
Condições de Aplicações e Resgate
| Prazo emissão de cotas: D+1* | Taxa de administração: 0,50% a.a. |
| Prazo conversão resgate: D+3 | Taxa de administração máxima: 1,50% a.a. |
| Prazo pagamento resgate: D+2** | Taxa de performance: 20% do que exceder o CDI |
| Aplicação inicial mínima: R$ 1.000,00 | Valor mínimo de permanência: R$ 0,00 |
| Aplicação adicional mínima: R$ 500,00 | Resgate mínimo: R$ 0,00 |
** O prazo para o pagamento do resgate é de 2 dias úteis, após a data de conversão das cotas.
Tributação
Os Cotistas do FUNDO serão tributados, pelo imposto de renda na fonte sobre os rendimentos auferidos, no último dia útil dos meses de maio e novembro de cada ano à alíquota de 15% (quinze por cento). Adicionalmente, por ocasião do resgate das cotas, será aplicada alíquota complementar de acordo com o prazo de aplicação conforme Tabela Regressiva IR abaixo. Nos resgates ocorridos em prazo inferior a 30 (trinta) dias da data de aplicação no FUNDO, os Cotistas sofrerão tributação pelo IOF, conforme tabela decrescente em função do prazo. A partir do 30o dia de aplicação, a alíquota de IOF passa a zero.
Tabela Regressiva IR
| Permanência (Dias Corridos) | Alíq Semestral (maio e novembro) | Alíq. Complementar | Alíquota Total |
|---|---|---|---|
| 0 até 180 | 15,00% | 7,50% | 22,50% |
| 181 até 360 | 15,00% | 5,00% | 20,00% |
| 361 até 720 | 15,00% | 2,50% | 17,50% |
| Acima de 720 | 15,00% | 0,00% | 15,00% |
Tabela Regressiva IOF
| Nº Dias | (*)% IOF | Nº Dias | (*)% IOF | Nº Dias | (*)% IOF |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 96 | 11 | 63 | 21 | 30 |
| 02 | 93 | 12 | 60 | 22 | 26 |
| 03 | 90 | 13 | 56 | 23 | 23 |
| 04 | 86 | 14 | 53 | 24 | 20 |
| 05 | 83 | 15 | 50 | 25 | 16 |
| 06 | 80 | 16 | 46 | 26 | 13 |
| 07 | 76 | 17 | 43 | 27 | 10 |
| 08 | 73 | 18 | 40 | 28 | 06 |
| 09 | 70 | 19 | 36 | 29 | 03 |
| 10 | 66 | 20 | 33 | 30 | 00 |
Histórico de Rentabilidade Mensal
| Mês | Zenith Equity Hedge FIM | CDI |
|---|---|---|
| Agosto 2020 | 0.34% | 0.16% |
| Setembro 2020 | -1.44% | 0.16% |
| Outubro 2020 | -0.59% | 0.16% |
| Novembro 2020 | 3.33% | 0.15% |
| Dezembro 2020 | 3.32% | 0.16% |
| Janeiro 2021 | -0.67% | 0.15% |
| Fevereiro 2021 | -1.69% | 0.13% |
| Março 2021 | 1.11% | 0.20% |
| Abril 2021 | 1.66% | 0.21% |
| Maio 2021 | 2.46% | 0.27% |
| Junho 2021 | -0.11% | 0.31% |
| Julho 2021 | -0.66% | 0.36% |
Patrimônio Líquido Médio
R$ 3.696.000,00
Histórico de Rentabilidade Anual
| Ano | Zenith Equity Hedge FIM | CDI |
|---|---|---|
| 2020 | 5.83% | 1.17% |
| 2021 ** | 2.07% | 1.64% |
** Até 30/07/2021
Disclaimer
Os Investimentos em Fundos não são garantidos pelo administrador ou por qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, pelo Fundo Garantidor de Crédito. Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para Fundos de Longo Prazo. O CDI é mera referência econômica e não se caracteriza como parâmetro de objetivo do Fundo. Utilização de Derivativos – Este Fundo de Investimento utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas.
