Objetivos de Investimento
O Solidus Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa Crédito Privado tem como característica principal adquirir cotas de Fundos de Investimentos e de Fundos de Investimentos que aplicam em cotas de Fundos de Investimentos.
Público Alvo
O Fundo destina-se ao público em geral.
Política de Investimento
Proporcionar rentabilidade aos seus cotistas através da aplicação em fundos de investimento de instituições financeiras e/ou gestoras de primeira linha que invistam em instrumentos de renda fixa públicos e privados. Os fundos investidos poderão aplicar mais de 50% do seu patrimônio líquido em crédito privado.
Condições de Aplicações e Resgate
| Prazo emissão de cotas: D+0* | Taxa de administração: 0,20% a.a. |
| Prazo conversão resgate: D+0 | Taxa de administração máxima: 0,80% a.a. |
| Prazo pagamento resgate: D+1** | Taxa de performance: Não cobra, mas pode aplicar em fundos que cobram |
| Aplicação inicial mínima: R$ 5.000,00 | Valor mínimo de permanência: R$ 1.000,00 |
| Aplicação adicional mínima: R$ 1.000,00 | Resgate mínimo: R$ 1.000,00 |
** O prazo para o pagamento do resgate é de 1 dia útil, após a data de conversão das cotas.
Tributação
Os Cotistas do FUNDO serão tributados, pelo imposto de renda na fonte sobre os rendimentos auferidos, no último dia útil dos meses de maio e novembro de cada ano à alíquota de 15% (quinze por cento). Adicionalmente, por ocasião do resgate das cotas, será aplicada alíquota complementar de acordo com o prazo de aplicação conforme Tabela Regressiva IR abaixo. Nos resgates ocorridos em prazo inferior a 30 (trinta) dias da data de aplicação no FUNDO, os Cotistas sofrerão tributação pelo IOF, conforme tabela decrescente em função do prazo. A partir do 30º dia de aplicação, a alíquota de IOF passa a zero.
Tabela Regressiva IR
| Permanência (Dias Corridos) | Alíq Semestral (maio e novembro) | Alíq. Complementar | Alíquota Total |
|---|---|---|---|
| 0 até 180 | 15,00% | 7,50% | 22,50% |
| 181 até 360 | 15,00% | 5,00% | 20,00% |
| 361 até 720 | 15,00% | 2,50% | 17,50% |
| Acima de 720 | 15,00% | 0,00% | 15,00% |
Tabela Regressiva IOF
| Nº Dias | (*)% IOF | Nº Dias | (*)% IOF | Nº Dias | (*)% IOF |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 96 | 11 | 63 | 21 | 30 |
| 02 | 93 | 12 | 60 | 22 | 26 |
| 03 | 90 | 13 | 56 | 23 | 23 |
| 04 | 86 | 14 | 53 | 24 | 20 |
| 05 | 83 | 15 | 50 | 25 | 16 |
| 06 | 80 | 16 | 46 | 26 | 13 |
| 07 | 76 | 17 | 43 | 27 | 10 |
| 08 | 73 | 18 | 40 | 28 | 06 |
| 09 | 70 | 19 | 36 | 29 | 03 |
| 10 | 66 | 20 | 33 | 30 | 00 |
Histórico de Rentabilidade Mensal
| Mês | Solidus FIC FI RF Crédito Privado | CDI |
|---|---|---|
| Abril 2019 | 0.52% | 0.52% |
| Maio 2019 | 0.54% | 0.54% |
| Junho 2019 | 0.46% | 0.47% |
| Julho 2019 | 0.56% | 0.57% |
| Agosto 2019 | 0.50% | 0.50% |
| Setembro 2019 | 0.45% | 0.46% |
| Outubro 2019 | 0.26% | 0.48% |
| Novembro 2019 | 0.12% | 0.38% |
| Dezembro 2019 | 0.35% | 0.37% |
| Janeiro 2020 | 0.43% | 0.38% |
| Fevereiro 2020 | 0.29% | 0.29% |
| Março 2020 | -2.22% | 0.34% |
Patrimônio Líquido Médio
R$ 85.476.000,00
Histórico de Rentabilidade Anual
| Ano | Solidus FIC FI RF Crédito Privado | CDI |
|---|---|---|
| 2015 * | 5.20% | 5.28% |
| 2016 | 14.09% | 14.00% |
| 2017 | 10.17% | 9.93% |
| 2018 | 6.32% | 6.42% |
| 2019 | 5.43% | 5.96% |
| 2020 ** | -1.52% | 1.01% |
** Até 31/03/2020
Disclaimer
Fundos de Investimento não contam com a garantia do Administrador do Fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Para avaliação da performance do Fundo é recomendada a análise em um período mínimo de 12 meses. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do formulário de informações complementares e do regulamento do Fundo de Investimento.
