Objetivos de Investimento
O Solidus Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado tem como característica principal adquirir cotas de Fundos de Investimentos e de Fundos de Investimentos que aplicam em cotas de Fundos de Investimentos.
Público Alvo
O Fundo destina-se a investidores em geral.
Política de Investimento
A política de investimento do fundo consiste em aplicar, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio líquido em cotas de fundos de investimento independentemente da classe destes, com o objetivo de obter retorno absoluto no longo prazo. Na consolidação das aplicações do fundo com as dos fundos investidos as aplicações em crédito privado não excederão o percentual de 50% (cinquenta por cento) do seu patrimônio líquido.
Condições de Aplicações e Resgate
| Prazo emissão de cotas: D+0* | Taxa de administração: 0,20% a.a. |
| Prazo conversão resgate: D+30 | Taxa de administração máxima: 3,00% a.a. |
| Prazo pagamento resgate: D+3** | Taxa de performance: Não cobra, mas pode aplicar em fundos que cobram |
| Aplicação inicial mínima: R$ 10.000,00 | Valor mínimo de permanência: R$ 2.000,00 |
| Aplicação adicional mínima: R$ 2.000,00 | Resgate mínimo: R$ 2.000,00 |
** O prazo para o pagamento do resgate é de 3 dias úteis, após a data de conversão das cotas.
Tributação
Os Cotistas do FUNDO serão tributados, pelo imposto de renda na fonte sobre os rendimentos auferidos, no último dia útil dos meses de maio e novembro de cada ano à alíquota de 15% (quinze por cento). Adicionalmente, por ocasião do resgate das cotas, será aplicada alíquota complementar de acordo com o prazo de aplicação conforme Tabela Regressiva IR abaixo. Nos resgates ocorridos em prazo inferior a 30 (trinta) dias da data de aplicação no FUNDO, os Cotistas sofrerão tributação pelo IOF, conforme tabela decrescente em função do prazo. A partir do 30o dia de aplicação, a alíquota de IOF passa a zero.
Tabela Regressiva IR
| Permanência (Dias Corridos) | Alíq Semestral (maio e novembro) | Alíq. Complementar | Alíquota Total |
|---|---|---|---|
| 0 até 180 | 15,00% | 7,50% | 22,50% |
| 181 até 360 | 15,00% | 5,00% | 20,00% |
| 361 até 720 | 15,00% | 2,50% | 17,50% |
| Acima de 720 | 15,00% | 0,00% | 15,00% |
Tabela Regressiva IOF
| Nº Dias | (*)% IOF | Nº Dias | (*)% IOF | Nº Dias | (*)% IOF |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 96 | 11 | 63 | 21 | 30 |
| 02 | 93 | 12 | 60 | 22 | 26 |
| 03 | 90 | 13 | 56 | 23 | 23 |
| 04 | 86 | 14 | 53 | 24 | 20 |
| 05 | 83 | 15 | 50 | 25 | 16 |
| 06 | 80 | 16 | 46 | 26 | 13 |
| 07 | 76 | 17 | 43 | 27 | 10 |
| 08 | 73 | 18 | 40 | 28 | 06 |
| 09 | 70 | 19 | 36 | 29 | 03 |
| 10 | 66 | 20 | 33 | 30 | 00 |
Histórico de Rentabilidade Mensal
| Mês | Solidus FIC FIM | CDI |
|---|---|---|
| Maio 2021 | 1.69% | 0.27% |
| Junho 2021 | 1.29% | 0.31% |
| Julho 2021 | -0.28% | 0.36% |
| Agosto 2021 | 0.26% | 0.43% |
| Setembro 2021 | -0.20% | 0.44% |
| Outubro 2021 | -0.12% | 0.49% |
| Novembro 2021 | 0.43% | 0.59% |
| Dezembro 2021 | 1.28% | 0.77% |
| Janeiro 2022 | 0.42% | 0.73% |
| Fevereiro 2022 | 0.36% | 0.76% |
| Março 2022 | 2.96% | 0.93% |
| Abril 2022 | 1.57% | 0.83% |
Patrimônio Líquido Médio
R$ 1.784.000,00
Histórico de Rentabilidade Anual
| Ano | Solidus FIC FIM | CDI |
|---|---|---|
| 2017 * | 4.54% | 2.51% |
| 2018 | 8.68% | 6.42% |
| 2019 | 9.52% | 5.96% |
| 2020 | -2.13% | 2.76% |
| 2021 | 5.47% | 4.42% |
| 2022 ** | 5.38% | 3.29% |
** Até 29/04/2022
Disclaimer
Fundos de Investimento não contam com a garantia do Administrador do Fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Para avaliação da performance do Fundo é recomendada a análise em um período mínimo de 12 meses. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do formulário de informações complementares e do regulamento do Fundo de Investimento.
