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Zenith FIC FIA

OBJETIVOS DE INVESTIMENTO


O Zenith Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações tem como objetivo proporcionar a seus cotistas a valorização de suas cotas e retornos consistentes no longo prazo por meio de investimentos em ativos financeiros e títulos, principalmente ações, observados os limites estabelecidos pela regulamentação em vigor.



PÚBLICO ALVO


O Fundo destina-se ao público em geral.



POLÍTICA DE INVESTIMENTO


A política de investimento adotada pelo Fundo é de possuir no mínimo 67% dos recursos investidos em ações e, no máximo, 33% em títulos de Renda Fixa.



PERFIL DE RISCO





CONDIÇÕES DE APLICAÇÕES E RESGATE


Prazo emissão de cotas: D+1*

Taxa de adm: 2,00% a.a.

Prazo conversão resgate: D+2**

Taxa de performance: 20% do que exceder o Ibov.

Prazo pgto resgate: D+5

Aplicação inicial mínima: R$ 5.000,00

Resgate mínimo: R$ 300,00

Aplicação adicional mínima: R$ 300,00

Saldo mínimo: R$ 0,00


* Solicitações de aplicação efetuadas em dias úteis até as 12:00hs serão processadas no mesmo dia, após este horário serão processadas no primeiro dia útil subseqüente.


** Para solicitações de resgate superiores ao Valor de Corte para Conversão de Cotas, correspondente a R$ 2.000.000,00 (cinco milhões de reais) em um intervalo de 30 (trinta) dias, a conversão de cotas ocorrerá, em até 2 (duas) parcelas, em duas datas distintas , sendo: (a) O montante de até R$ 2.000.000,00 (cinco milhões de reais) do valor total do pedido de resgate será convertido na 1ª data de conversão de cotas, correspondente a 2 (dois) dias úteis após a solicitação de resgate; o valor remanescente da solicitação de resgate não convertido na 1ª data de conversão (“Valor Total Remanescente”), obedecerá a regra abaixo (b): (b) O Valor Total Remanescente será convertido na 2ª data de conversão de cotas, correspondente a 20 (vinte) dias úteis após a solicitação de resgate (“2ª data de conversão”).



TRIBUTAÇÃO


Tributação na fonte, exclusivamente no resgate das cotas, sobre o rendimento auferido no período, à alíquota de 15%.



HISTÓRICO DE RENTABILIDADE MENSAL


Mês

Zenith FIC FIA

Ibovespa

out/16

15.56%

11.23%

nov/16

-5.91%

-4.65%

dez/16

1.11%

-2.71%

jan/17

15.93%

7.38%

fev/17

4.31%

3.08%

mar/17

-0.51%

-2.52%

abr/17

-1.18%

0.64%

mai/17

-2.52%

-4.12%

jun/17

-2.80%

0.30%

jul/17

7.62%

4.80%

ago/17

11.51

7.46%

set/17

8.31%

4.88%


* Desde 01/02/2013


PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÉDIO


PL Médio - R$ 19.443.000,00


HISTÓRICO DE RENTABILIDADE ANUAL


Ano

Zenith FIC FIA

Ibovespa

2013

3.02%

-14.65%

2014

-21.65%

-2.91%

2015

-1.36%

-13.31%

2016

44.39%

38.94%

2017 **

46.42%

23.36%


* Desde 01/02/2013
** Até 29/09/2017


DISCLAIMER


Fundos de Investimento não contam com a garantia do Administrador do Fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Para avaliação da performance do Fundo é recomendada a análise em um período mínimo de 12 meses. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do formulário de informações complementares e do regulamento do Fundo de Investimento.


DOCUMENTOS


Regulamento Zenith FIC FIA (formato PDF)


Formulário de Informações Complementares Zenith FIC FIA (formato PDF)


Lâmina de Informações Essenciais Zenith FIC FIA (formato PDF)


Demonstração de Desempenho Zenith FIC FIA (formato PDF)