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Solidus FIC RF Crédito Privado

OBJETIVOS DE INVESTIMENTO


O Solidus Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa Crédito Privado tem como característica principal adquirir cotas de Fundos de Investimentos e de Fundos de Investimentos que aplicam em cotas de Fundos de Investimentos.



PÚBLICO ALVO


O Fundo destina-se a investidores qualificados em geral.



POLÍTICA DE INVESTIMENTO


Proporcionar rentabilidade aos seus cotistas através da aplicação em fundos de investimento de instituições financeiras e/ou gestoras de primeira linha que invistam em instrumentos de renda fixa públicos e privados. Os fundos investidos poderão aplicar mais de 50% do seu patrimônio líquido em crédito privado.



PERFIL DE RISCO





CONDIÇÕES DE APLICAÇÕES E RESGATE


Prazo emissão de cotas: D+0*

Aplicação inicial mínima: R$ 50.000,00

Prazo conversão resgate: D+0

Aplicação adicional mínima: R$ 5.000,00

Prazo pgto resgate: D+1

Taxa de adm: 0,20% a.a.

Resgate mínimo: R$ 5.000,00

Taxa de adm máxima: 0,80% a.a.

Saldo mínimo: R$ 25.000,00

Taxa de performance: Não cobra, mas pode aplicar em fundos que cobram


* Solicitações de aplicação efetuadas em dias úteis até as 12:00hs serão processadas no mesmo dia, após este horário serão processadas no primeiro dia útil subseqüente.



TRIBUTAÇÃO


Os Cotistas do FUNDO serão tributados, pelo imposto de renda na fonte sobre os rendimentos auferidos, no último dia útil dos meses de maio e novembro de cada ano à alíquota de 15% (quinze por cento). Adicionalmente, por ocasião do resgate das cotas, será aplicada alíquota complementar de acordo com o prazo de aplicação conforme Tabela Regressiva IR abaixo. Nos resgates ocorridos em prazo inferior a 30 (trinta) dias da data de aplicação no FUNDO, os Cotistas sofrerão tributação pelo IOF, conforme tabela decrescente em função do prazo. A partir do 30o dia de aplicação, a alíquota de IOF passa a zero.



TABELA REGRESSIVA IR


Permanência (Dias Corridos)

Alíq Semestral (maio e novembro)

Alíq. Complementar

Alíquota Total

0 até 180

15,00%

7,50%

22,50%

181 até 360

15,00%

5,00%

20,00%

361 até 720

15,00%

2,50%

17,50%

Acima de 720

15,00%

0,00%

15,00%



TABELA REGRESSIVA IOF


Nº Dias

(*)% IOF

Nº Dias

(*)% IOF

Nº Dias

(*)% IOF

01

96

11

63

21

30

02

93

12

60

22

26

03

90

13

56

33

23

04

86

14

53

24

20

05

83

15

50

25

16

06

80

16

46

26

13

07

76

17

43

27

10

08

73

18

40

28

06

09

70

19

36

29

03

10

66

20

33

30

00



HISTÓRICO DE RENTABILIDADE MENSAL


Mês

Solidus FIC RF Crédito Privado

CDI

out/16

1.06%

1.05%

nov/16

1.07%

1.04%

dez/16

1.13%

1.12%

jan/17

1.12%

1.08%

fev/17

0.90%

0.86%

mar/17

1.07%

1.05%

abr/17

0.80%

0.79%

mai/17

0.93%

0.93%

jun/17

0.83%

0.81%

jul/17

0.80%

0.80%

ago/17

0.88%

0.80%

set/17

0.65%

0.64%


* Desde 11/08/2015


PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÉDIO


PL Médio - R$ 177.200.000,00


HISTÓRICO DE RENTABILIDADE ANUAL


Ano

Solidus FIC RF Crédito Privado

CDI

2015

5.20%

5.28%

2016

14.09%

14.00%

2017 **

8.27%

8.03%


* Desde 11/08/2015
** Até 29/09/2017


DISCLAIMER


Fundos de Investimento não contam com a garantia do Administrador do Fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Para avaliação da performance do Fundo é recomendada a análise em um período mínimo de 12 meses. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do formulário de informações complementares e do regulamento do Fundo de Investimento.


MATERIAL DE DIVULGAÇÃO


Material de Divulgação Solidus FIC RF Crédito Privado (formato PDF)



DOCUMENTOS


Regulamento Solidus FIC RF Crédito Privado (formato PDF)


Formulário de Informações Complementares Solidus FIC RF CP (formato PDF)