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CTM Hedge FIM LP

OBJETIVOS DE INVESTIMENTO


O Fundo tem como objetivo proporcionar ganhos de capital superiores ao rendimento do CDI em períodos de um ano.



PÚBLICO ALVO


O Fundo tem como público alvo os fundos geridos pela CTM Investimentos e investidores em geral.



POLÍTICA DE INVESTIMENTO


A política de investimento do FUNDO consiste em alocar 95% de suas cotas no DLM HEDGE MODERADO MASTER FIM, denominado “Fundo Master”, fundo gerido pela DLM INVISTA ASSET MANAGEMENT e administrado pela BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS com o objetivo de proporcionar ganhos de capital superiores ao rendimento do CDI em períodos de um ano, investindo no mercado de renda fixa, combinando alocações em títulos públicos e privados, bem como no mercado de renda variável, utilizando instrumentos disponíveis tanto no mercado à vista quanto no de derivativos.



PERFIL DE RISCO





CONDIÇÕES DE APLICAÇÕES E RESGATE


Prazo emissão de cotas: D+0*

Taxa de adm: 1,30% a.a.

Prazo conversão resgate: D+1

Taxa de adm máxima: 2,00% a.a.

Prazo pgto resgate: D+4

Taxa de performance: 20% do que exceder o CDI

Resgate mínimo: R$ 300,00

Aplicação inicial mínima: R$ 20.000,00

Saldo mínimo: R$ 10.000,00

Aplicação adicional mínima: R$ 300,00


* Solicitações de aplicação efetuadas em dias úteis até as 12:00hs serão processadas no mesmo dia, após este horário serão processadas no primeiro dia útil subseqüente.



TRIBUTAÇÃO


Os Cotistas do FUNDO serão tributados, pelo imposto de renda na fonte sobre os rendimentos auferidos, no último dia útil dos meses de maio e novembro de cada ano à alíquota de 15% (quinze porcento). Adicionalmente, por ocasião do resgate das cotas, será aplicada alíquota complementar de acordo com o prazo de aplicação conforme tabela: Nos resgates ocorridos em prazo inferior a 30 (trinta) dias da data de aplicação no FUNDO, os Cotistas sofrerão tributação pelo IOF, conforme tabela decrescente em função do prazo. A partir do 30o dia de aplicação, a alíquota passa a zero.



TABELA REGRESSIVA IR


Permanência (Dias Corridos)

Alíq Semestral (maio e novembro)

Alíq. Complementar

Alíquota Total

0 até 180

15,00%

7,50%

22,50%

181 até 360

15,00%

5,00%

20,00%

361 até 720

15,00%

2,50%

17,50%

Acima de 720

15,00%

0,00%

15,00%



TABELA REGRESSIVA IOF


Nº Dias

(*)% IOF

Nº Dias

(*)% IOF

Nº Dias

(*)% IOF

01

96

11

63

21

30

02

93

12

60

22

26

03

90

13

56

33

23

04

86

14

53

24

20

05

83

15

50

25

16

06

80

16

46

26

13

07

76

17

43

27

10

08

73

18

40

28

06

09

70

19

36

29

03

10

66

20

33

30

00



HISTÓRICO DE RENTABILIDADE MENSAL


Mês

CTM Hedge FIM LP

CDI

ago/16

1.26%

1.21%

set/16

1.29%

1.11%

out/16

1.40%

1.05%

nov/16

1.38%

1.04%

dez/16

1.44%

1.12%

jan/17

0.98%

1.08%

fev/17

1.03%

0.86%

mar/17

0.39%

1.05%

abr/17

1.04%

0.79%

mai/17

1.43%

0.93%

jun/17

0.84%

0.81%

jul/17

1.18%

0.80%


* Desde 01/11/2013


PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÉDIO


PL Médio - R$ 13.730.000,00


HISTÓRICO DE RENTABILIDADE ANUAL


Ano

CTM Hedge FIM LP

CDI

2013

1.24%

1.46%

2014

9.19%

10.81%

2015

13.74%

13.24%

2016

15.49%

14.00%

2017 **

7.09%

6.49%


* Desde 01/11/2013
** Até 31/07/2017


DISCLAIMER


Os Investimentos em Fundos não são garantidos pelo administrador ou por qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, pelo Fundo Garantidor de Crédito. Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para Fundos de Longo Prazo. O CDI é mera referência econômica e não se caracteriza como parâmetro de objetivo do Fundo. Utilização de Derivativos - Este Fundo de Investimento utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas.


DOCUMENTOS


Regulamento CTM Hedge FIM LP (formato PDF)


Formulário de Informações Complementares CTM Hedge FIM LP (formato PDF)


Lâmina de Informações Essenciais CTM Hedge FIM LP (formato PDF)


Demonstração de Desempenho CTM Hedge FIM LP (formato PDF)